Enlace Contable
Los enlaces contables se realizan por lotes, se puede seleccionar un grupo de documentos por fecha, número, ejercicio, etc. La opción se encuentra en: Administracion/Enlaces Contables/Enlazar.
Enlazar documentos.
Una vez seleccionado un lote el sistema crea un fichero con todos los asientos del lote, si se detecta algún error en alguno de ellos , por ejemplo que falta una cuenta en un documento, el fichero se borra para que no se pueda importar parcialmente.
Los apuntes en la contabilidad se crearán con una fecha de contabilización , esta fecha depende del tipo de enlace, por defecto las fechas que se utilizan para contabilizar son las siguientes:
- -Facturas de Venta: Se usa el campo F.Factura.
- -Facturas de Compra: Para poder enlazarlas deben estar recibidas=SI. Se usa el campo Fec.Rec.
- -Remesas de Cobro y Pago: Se usa la fecha de la remesa.
RECUERDE: Las facturas de compra deben estar recibidas para que se puedan enlazar.
Al realizar el enlace existen tres opciones:
- ENLAZAR Y ACTUALIZAR ESTADO CONTABLE: Crea el fichero y después marca los documentos como CONTABILIZADOS para que ya no se puedan modificar.
- ENLAZAR Y NO ACTUALIZAR ESTADO CONTABLE: Sólo se usa en la fase de puesta en marcha.
- NO ENLAZAR Y DESCONTABILIZAR ESTADO CONTABLE: No crea el fichero, pero el lote de documentos seleccionado lo marca como NO CONTABILIZADO. Esto es útil sólo si se desea descontabilizar un lote completo.
Se puede además bloquear un documento para que no se contabilice.
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Los impuestos que se enlazan se pueden consultar a nivel del documento de la factura usando el botón impuestos del resumen económico.
Acceso al detalle de impuestos.
En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de factura de venta con impuestos franceses.
Detalle de impuestos.
Las facturas de compra con autofactura se pueden identificar en la pestaña datos económicos, y el documento relacionado se puede editar en Administración/Facturas de Compra/Autofacturas/Mantenimiento.